● 科技股以其高股价而闻名 回报潜力Nvidia 等公司的业务增长导致年初至今股价回报率为 108%。
● 科技股表现 挥发性，正如特斯拉股票所见，贝塔值（5 年月度）为 2.29，导致价格大幅波动。
● 最后，科技股往往会提供 高流动性，像苹果和微软这样的大盘股每天交易数百万股，这使得它们很容易在市场上买卖。
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一.什么是科技股
科技股是指科技行业公司的公开交易股票。这些公司涉及软件开发、硬件制造、电信、半导体和互联网服务等行业。领先的科技股公司又名“Magnificent 7”，包括苹果、微软、英伟达、亚马逊、Alphabet（谷歌）、特斯拉和 Meta（Facebook）等巨头。科技行业范围广泛，涵盖专注于人工智能 (AI)、云计算、电子商务、网络安全和数字娱乐的企业。截至 2024 年 7 月，标准普尔 500 指数科技股中排名前 5 的公司占该指数市值的 29%，使科技股成为全球市场的重要组成部分。
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为什么投资科技股？
● 强大的历史表现和弹性： 过去二十年来，科技股的表现优于大盘。例如，以科技公司为主的纳斯达克100指数在过去5年里上涨了135%，而同期标准普尔500指数的涨幅为82%。
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● 尖端技术： 科技公司推动创新。人工智能、区块链和云计算等领域已经彻底改变了行业，提供了巨大的增长机会。例如，公共云计算预计到 2024 年将增长到 8050 亿美元，到 2028 年将增长两倍。
● 全球影响力： 主要科技公司在全球运营。 2024 财年第三季度，苹果超过 56% 的净销售额来自美国以外地区，这表明科技在国际市场的吸引力。
● 高增长潜力和有吸引力的估值： 科技公司经常报告高盈利增长。例如，受人工智能和数据中心对图形处理单元 (GPU) 需求的推动，Nvidia 2025 财年第二季度的收入按 TTM 计算同比增长 195%。
● 年轻的消费者基础和不断壮大的中产阶级： 人口的年轻化和中产阶级的扩大，尤其是在发展中地区，增加了新技术的采用，进一步推动了科技行业的增长。
二.最佳科技股
华丽的7只股票
7只伟大的股票是什么
“七巨头”这个词在2023年流行起来，指的是股票表现主导市场的七家科技巨头。这些公司是苹果 (AAPL)、微软 (MSFT)、英伟达 (NVDA)、Alphabet (GOOG/GOOGL)、亚马逊 (AMZN)、Meta (META) 和特斯拉 (TSLA)。它们共同代表着巨大的市场影响力，占纳斯达克 100 指数市值的 50% 以上。这些股票被认为是创新、市场份额和财务业绩方面的领先者，在很大程度上推动了科技行业的增长。截至 2023 年中期，它们的总市值超过 11 万亿美元。
苹果 (AAPL)
苹果是市值最大的上市公司，2023 年市值将超过 3 万亿美元。以其 iPhone、Mac、iPad 和不断增长的服务领域（iCloud、Apple Music）而闻名，在消费电子和软件服务领域占据主导地位。
苹果的服务业务增长强劲，2024 财年第三季度服务收入达到 242 亿美元，毛利率达到创纪录的 46.3%。尽管 iPhone 销量放缓，但其生态系统的粘性确保了性能的稳定。股价保持稳定，2024 年（9 月 8 日）年初至今价格回报率为 19%。
未来的增长：Apple 专注于人工智能、增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 技术，包括 Vision Pro 耳机，为公司未来的增长奠定了基础。服务和可穿戴设备领域的扩张预计也将推动长期增长。
微软（MSFT）
Microsoft 是软件（Windows、Office）和云服务（Azure）领域的领导者。截至 2023 年，其市值将超过 2.5 万亿美元，其中 Azure 占据云市场 21% 的份额，仅次于亚马逊网络服务 (AWS)。
微软通过将 OpenAI 的 ChatGPT 集成到其产品中，增强了 Word 和 Excel 等生产力工具，从而向人工智能 (AI) 倾斜。该股在 2023 年飙升，7 月份达到 366 美元的峰值。
未来的增长：人工智能集成和云主导地位预计将继续推动收入。微软对人工智能初创公司和云计算的投资，以及 LinkedIn 的增长，支持了未来的增长潜力。
英伟达 (NVDA)
Nvidia 是图形处理单元 (GPU) 市场的主导者，拥有超过 80% 的市场份额。其 GPU 对于人工智能、数据中心和游戏至关重要。
在人工智能和数据中心需求的推动下，英伟达 2024 财年收入同比飙升 126%。 2024 年，该股年初至今的价格回报率为 114%，6 月份达到 140 美元的高点。英伟达对人工智能计算的关注巩固了其作为下一技术浪潮领导者的地位。
未来的增长：对人工智能和机器学习（ML）硬件的需求预计将继续推动英伟达的增长。它在 GPU 领域的主导地位以及与 Microsoft 和 AWS 等云提供商的合作关系巩固了长期增长。
字母表 (GOOG/GOOGL)
谷歌母公司Alphabet在全球搜索引擎市场占据主导地位，份额超过90%。它也是数字广告和云服务（Google Cloud）领域的领导者。
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Alphabet 凭借 Bard 聊天机器人以及 Google 搜索和 Google Cloud 上的生成式 AI 计划，在 AI 领域取得了长足进步。该股稳步上涨，2024 年 9 月的 5 年价格回报率为 159%。
未来的增长：Alphabet 的云和人工智能投资，加上其广告收入流，预计将继续保持强劲的增长动力。扩展到人工智能和新硬件市场（例如 Pixel 手机和人工智能驱动的服务）可提供进一步的优势。
亚马逊 (AMZN)
亚马逊在电子商务和云计算领域处于领先地位，截至 2024 年第二季度，AWS 占据 32% 的市场份额。其市值超过 1.8 万亿美元。
尽管电子商务增长放缓，AWS 收入仍在持续增长。 2024 年第二季度，AWS 创造了 260 亿美元的收入，同比增长 19%。该股 2024 年年初至今上涨 14%，7 月份达到 201 美元的峰值。
未来的增长：亚马逊专注于人工智能驱动的云服务和物流创新，包括无人机送货，使其继续保持主导地位。随着云采用率的增加，AWS 仍然是关键的增长驱动力。
终点线（META）
Meta 是 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的母公司，主导着社交媒体，全球用户群超过 32 亿。它通过 Oculus 部门大力投资虚拟宇宙和虚拟现实。
受成本削减措施和广告业务强劲表现的推动，Meta 的股价在 2023 年反弹了 150%，广告业务在 2024 年第二季度达到了 24.28% 的 TTM 收入增长。
未来的增长：Meta 的未来增长取决于其元宇宙和 VR 投资。如果成功，这些企业可以开辟新的收入来源，尽管它们仍处于早期阶段。
特斯拉 (TSLA)
特斯拉是领先的电动汽车 (EV) 制造商，到 2023 年将占据美国电动汽车市场 65% 的份额。其目前市值约为 6730 亿美元。
特斯拉股价一直波动较大，但5年内（2024年9月）飙升超过1290%，达到211美元。特斯拉推出 Cybertruck 并持续拓展太阳能电池板和电池存储等能源解决方案，这些都是值得关注的进展。
未来的增长：特斯拉计划增加电动汽车产量并扩展到自动驾驶领域，这是主要的增长动力。它在电动汽车领域的主导地位和电池技术的创新支持了长期扩张。
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华丽7股ETF
为了利用这些科技巨头的影响力，金融公司创建了跟踪这些股票表现的 ETF。 ETF，例如 景顺QQQ信托 （包括所有七只股票）允许投资者以多元化的方式获得增长，从而降低与个股波动相关的风险。此外，Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) 持有 Mag 7 股票的同等权重敞口，并仅跟踪它们。
资料来源：morningstar.com
其他值得购买的顶级科技股
● 超微半导体 (AMD)：AMD 是半导体设计领域的领导者，专注于 CPU 和 GPU，受益于数据中心和游戏需求的增长。它在CPU方面拥有30%的市场份额，并在GPU方面与Nvidia竞争。
● CrowdStrike（CRWD）：CrowdStrike 是一家领先的网络安全公司，专注于端点保护和云安全。 2023 年其收入增长 42%，达到 27 亿美元。
● 博通 (AVGO)：作为半导体和基础设施软件提供商，博通在网络芯片和宽带技术领域占据主导地位。在人工智能相关需求的推动下，其股价在 2023 年上涨了 55%。
● 微策略 (MSTR)：MicroStrategy 以其大量比特币持有而闻名，也是一家商业智能软件公司。
● 超微型计算机（SMCI）：SMCI专注于服务器硬件，受益于云计算的兴起。
● 高通 (QCOM)：作为移动芯片组的领导者，高通在 5G 技术和许可方面拥有强大的地位。
● 销售人员（客户关系管理）：作为客户关系管理 (CRM) 软件领域的全球领导者，Salesforce 已通过其 Einstein 平台扩展到人工智能领域。
来源：tradingview.com
● Adobe (ADBE)：Adobe 的创意软件及其对人工智能增强产品的推动在数字内容创作领域占据主导地位，支持了增长。
● 应用材料公司（AMAT）：AMAT 是一家半导体制造设备提供商，受益于持续的芯片热潮。
● 变焦视频 (ZM)：Zoom专注于视频通信，在疫情期间实现了快速增长，并继续扩大其企业产品。
● 戴尔科技集团 (DELL)：个人电脑和企业硬件领域的主要参与者。
● 帕兰提尔 (PLTR)：Palantir 以大数据分析而闻名，正在政府和商业领域取得进展。
● 埃森哲 (ACN)：一家专门从事技术和数字化转型项目的全球咨询公司。
● 甲骨文 (ORCL)：云计算和数据库管理系统领域的领导者。
来源：tradingview.com
这些公司在科技领域提供了多样化的机会，人工智能、云计算和半导体领域的创新推动了未来的增长潜力。
三.投资科技股时要考虑的因素
● 公司财务业绩：在评估科技股时，投资者应关注收入增长、利润率和现金流等关键财务指标。持续的盈利增长和稳健的资产负债表是稳定的迹象。还应该评估现金储备和债务水平，因为科技公司经常在创新方面投入大量资金。
● 创新：创新推动科技公司成功。领先人工智能 (AI)、区块链或 5G 等尖端技术的公司更有可能实现增长。例如，微软于 2023 年中期将 ChatGPT 等人工智能工具集成到其 Office 套件中。由于科技领域高度动态，未能创新的公司可能会停滞或衰退。
● 产品生命周期：了解公司的产品生命周期至关重要。处于早期采用阶段的产品，例如特斯拉的电动汽车 (EV) 或苹果的 Vision Pro，可以带来高速增长。然而，成熟的产品可能面临销量下降或市场饱和，要求公司开发新的收入来源。
● 市场波动：科技股以其波动性而闻名。由于利率变化和通胀等更广泛的经济状况，特斯拉等股票面临大幅波动。投资者应该为科技行业相对于其他行业更高的短期波动做好准备。
● 竞争风险: 科技行业竞争激烈。亚马逊（电子商务）或英伟达（人工智能和 GPU）等市场领导者面临着来自新兴企业的持续竞争，这可能会侵蚀市场份额和盈利能力。竞争压力会影响定价能力和长期利润。
● 技术风险：快速的技术变革带来风险。例如，量子计算的突破可能会颠覆现有的商业模式。无法适应新技术的公司可能会面临淘汰。
● 全球曝光：科技公司通常在全球范围内运营，因此容易受到货币波动、地缘政治紧张局势和不同监管环境等国际风险的影响。例如，英伟达超过 31% 的收入来自中国大陆和台湾，使其面临该地区的风险。
来源：en.macromicro.me
科技股投资策略:
● 多样化：将投资分散到多家科技公司以降低风险。
● 股票购买：购买基本面强劲的领先科技公司的个股。
● ETF 和共同基金：投资于 Invesco QQQ Trust ETF 等多元化基金，该基金追踪七大科技股等主要科技股，以较低的风险获得广泛的行业投资。
四．科技行业趋势和科技股展望
全球科技行业仍然是一个强大的行业，预计到 2023 年市场规模将达到 5.3 万亿美元。该行业将继续快速增长，预计到 2027 年，在持续的数字化转型和技术进步的推动下，复合年增长率 (CAGR) 将达到 5%。进步。主要区域市场包括北美（占全球科技支出的 35%）和亚太地区（在中国和印度等国家的创新推动下不断增长的地区）。
未来趋势
● 人工智能与机器学习：人工智能（AI）是科技行业的主要驱动力。 2024 年，全球人工智能市场估值为 6380 亿美元，预计到 2034 年将增长至 3.7 万亿美元。英伟达、微软和 Alphabet 等科技公司正在大力投资人工智能。人工智能预计将改变从医疗保健到金融等行业，使其成为科技公司的关键增长催化剂。
资料来源：priorenceresearch.com
● 云计算和软件即服务：云计算是另一个重要趋势。 2024 年云市场价值为 6800 亿美元，预计到 2029 年将达到 1.44 万亿美元。亚马逊 (AWS)、微软 (Azure) 和谷歌云等领先企业在这一领域占据主导地位。向软件即服务 (SaaS) 模式的转变继续让 Salesforce 等公司受益。
● 5G技术：5G 正在迅速扩张，预计到 2028 年全球 5G 用户将达到 46 亿。高通 (QCOM) 是主要参与者，提供 5G 芯片组和解决方案，受益于 5G 网络的推出。 5G 的采用预计将加速互联设备、自动驾驶汽车和物联网 (IoT) 领域的创新。
● 网络安全：随着网络威胁的增加，网络安全变得越来越重要。全球网络安全市场预计将从 2024 年的 1850 亿美元增长到 2029 年的 2720 亿美元。像专门从事端点保护的 CrowdStrike 这样的公司处于这一趋势的前沿。
● 元宇宙&VR/AR：Metaverse 是一个新兴前沿领域，Meta (Facebook) 通过其 Oculus 部门引领潮流。全球元宇宙市场可能从 2024 年的 740 亿美元增长到 2030 年的 5080 亿美元。苹果的 Vision Pro 耳机还凸显了人们对增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 日益增长的兴趣。虽然仍处于早期阶段，但虚拟宇宙代表了这些公司的长期增长潜力。
● 量子计算：量子计算是一个不断发展的领域，可能会彻底改变密码学和材料科学等领域。 IBM 和谷歌等公司正在大力投资量子研究。尽管商业可行性还需要数年时间，但它仍然是长期科技增长的关键领域。
科技股的长期前景
● 七强继续占据主导地位：七大股票（苹果、微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta 和特斯拉）预计将保持领先地位。 2024 年 5 月，它们的总市值占纳斯达克 100 指数的 41% 以上。这些公司受益于其在人工智能、云计算和数字广告等核心技术方面的主导地位。例如，专注于电动汽车 (EV) 和自动驾驶的特斯拉预计将随着全球电动汽车采用率的上升而增长，到 2030 年将达到 3.5 亿辆汽车。
来源：x.com/OKavrak
● 中型和新兴科技股的增长：中型和新兴科技公司也准备实现增长，特别是在人工智能、机器学习、机器人、半导体、网络安全、电动汽车和云服务等领域。
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