Ngành năng lượng đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp năng lượng cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng ngành này đang trải qua những chuyển đổi đáng kể. Theo truyền thống, ngành này chủ yếu sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nhưng hiện đang chuyển sang các nguồn năng lượng bền vững và tái tạo. Biến đổi khí hậu, áp lực pháp lý và những tiến bộ công nghệ đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Năng lượng mặt trời, gió và thủy điện là những nhân tố chính trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong khi năng lượng hạt nhân cũng đang thu hút sự chú ý như một lựa chọn phát thải thấp. Sự thay đổi này phù hợp với xu hướng đầu tư ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) ngày càng tăng, nhấn mạnh vào tính bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư ngày càng tập trung vào các công ty tuân thủ các nguyên tắc ESG, thúc đẩy nhu cầu đối với cổ phiếu năng lượng sạch.
Nguồn: BloombergNEF
Cổ phiếu năng lượng đóng vai trò quan trọng đối với thị trường toàn cầu vì chúng mang lại lợi nhuận ổn định và ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực. Năng lượng thúc đẩy sản xuất công nghiệp, vận tải và thậm chí là công nghệ. Nhìn chung, cổ phiếu năng lượng được chia thành nhiều loại, mỗi loại cung cấp các cơ hội đầu tư riêng biệt. Cổ phiếu dầu khí vẫn nổi bật mặc dù các giải pháp thay thế xanh hơn đang được thúc đẩy trên toàn cầu. Các cổ phiếu này tập trung vào hoạt động thăm dò, sản xuất và lọc nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, tương lai của chúng gắn chặt với sự biến động của giá hàng hóa và các diễn biến pháp lý liên quan đến khí thải.
Cổ phiếu tiện ích, thường được coi là khoản đầu tư ổn định và trả cổ tức, bao gồm các công ty sản xuất và phân phối điện, nước và khí đốt tự nhiên. Gần đây, nhiều công ty tiện ích đang chuyển hướng sang các giải pháp năng lượng xanh, bổ sung sản xuất năng lượng tái tạo vào danh mục đầu tư của họ. Sự thay đổi này đã tạo ra Cổ phiếu năng lượng xanh, gắn liền với các công ty sản xuất năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió. Những cổ phiếu này hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tiếp xúc với các công nghệ sạch.
Cổ phiếu thiết bị điện nặng gắn liền với các công ty sản xuất thiết bị được sử dụng trong sản xuất năng lượng, chẳng hạn như tua-bin và hệ thống truyền tải. Các công ty này rất cần thiết cho cả các dự án năng lượng thông thường và năng lượng tái tạo. Khi cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo mở rộng trên toàn cầu, nhu cầu về thiết bị điện nặng tiếp tục tăng.
Nguồn: iea.org
Cổ phiếu lưu trữ năng lượng tập trung vào các công nghệ lưu trữ năng lượng, bao gồm pin cho xe điện và các giải pháp lưu trữ lưới điện. Vì các nguồn năng lượng tái tạo, chẳng hạn như gió và mặt trời, thường sản xuất điện không liên tục, nên lưu trữ năng lượng rất quan trọng để cân bằng cung và cầu. Các nhà đầu tư đang chú ý chặt chẽ đến lĩnh vực này, đặc biệt là với những đổi mới trong công nghệ pin, hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu quả và khả năng mở rộng.
I. Cổ phiếu năng lượng tốt nhất: Cổ phiếu năng lượng xanh hoặc cổ phiếu năng lượng sạch
Năng lượng xanh là gì?
Năng lượng xanh là năng lượng được sản xuất từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tái tạo có tác động tối thiểu đến môi trường so với nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Nó bao gồm các nguồn như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và hydro. Xu hướng chuyển sang năng lượng xanh được thúc đẩy bởi mối quan tâm toàn cầu về biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu. Khí thải carbon từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch là tác nhân chính gây ra những vấn đề này, dẫn đến nhiệt độ tăng cao, băng tan và nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn.
Các chính phủ và tập đoàn trên toàn thế giới đang áp dụng các chính sách giảm carbon để giải quyết cuộc khủng hoảng này, với nhiều cam kết đạt được mức phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này liên quan đến việc bù đắp tất cả khí thải nhà kính do hoạt động của con người tạo ra thông qua nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm cả việc áp dụng năng lượng tái tạo. Nhu cầu năng lượng xanh trên toàn cầu đang tăng nhanh chóng do những tiến bộ công nghệ và nhận thức ngày càng tăng của công chúng về các vấn đề môi trường.
Nguồn: iea.org
Cổ phiếu năng lượng tái tạo đại diện cho các công ty sản xuất năng lượng từ các nguồn năng lượng xanh này, chẳng hạn như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện và hydro. Các cổ phiếu này đã trở nên phổ biến do tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là khi các quốc gia nỗ lực đạt được các mục tiêu về khí hậu của mình. Việc áp dụng năng lượng xanh dự kiến sẽ mở rộng theo cấp số nhân khi các chính sách carbon toàn cầu thắt chặt.
Xu hướng chính
Chính sách và ưu đãi của chính phủ
Các chính phủ trên toàn thế giới đang thực hiện các chính sách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh. Đạo luật Giảm lạm phát tại Hoa Kỳ, được thông qua vào năm 2022, cung cấp hàng tỷ đô la tín dụng thuế và trợ cấp cho các dự án năng lượng sạch. Luật này nhằm mục đích giảm 40% lượng khí thải carbon của Hoa Kỳ vào năm 2030. Tương tự như vậy, Liên minh Châu Âu đã thúc đẩy Thỏa thuận Xanh của mình, tập trung vào việc cắt giảm khí thải và tăng sản lượng năng lượng tái tạo.
Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cũng đã đưa ra các kế hoạch hành động khí hậu tích cực và các chính sách hỗ trợ sản xuất năng lượng xanh. Các chính sách này tạo ra các điều kiện thuận lợi cho các công ty năng lượng tái tạo, dẫn đến tăng trưởng thị trường mạnh mẽ và tăng đầu tư vào cổ phiếu năng lượng xanh.
Tiến bộ công nghệ trong năng lượng tái tạo
Đổi mới công nghệ là trọng tâm của quá trình chuyển đổi năng lượng. Các công nghệ năng lượng mặt trời và gió đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể, giúp giảm chi phí và cải thiện hiệu quả. Sự phát triển của các công nghệ năng lượng xanh bao gồm các trang trại năng lượng mặt trời nổi, năng lượng gió ngoài khơi và các hệ thống lưu trữ pin tiên tiến cho phép lưu trữ và sử dụng năng lượng khi cần thiết.
Các công nghệ mới nổi, chẳng hạn như hydro xanh (được sản xuất bằng phương pháp điện phân sử dụng năng lượng tái tạo), cung cấp các giải pháp mới cho các ngành công nghiệp đang tìm cách khử cacbon. Hydro đã trở thành trọng tâm chính trong các lĩnh vực mà quá trình điện khí hóa gặp khó khăn, chẳng hạn như vận tải hạng nặng và các ứng dụng công nghiệp. Những tiến bộ này cho phép các công ty năng lượng đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo ngày càng tăng trên toàn cầu, mở ra các cơ hội đầu tư mới vào các cổ phiếu năng lượng xanh.
Nguồn: mckinsey.com
Tăng cường cam kết của doanh nghiệp đối với tính bền vững
Các tập đoàn đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc giảm lượng khí thải carbon. Nhiều công ty lớn đã cam kết sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong vài thập kỷ tới. Ví dụ, Google và Apple đang thúc đẩy các sáng kiến về năng lượng tái tạo, tác động đến nhu cầu về năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
Sự chuyển dịch của các công ty này sang tính bền vững thúc đẩy nhu cầu dài hạn về năng lượng xanh, hỗ trợ thêm cho sự phát triển của các công ty trong ngành. Các nhà đầu tư đã ghi nhận những xu hướng này, thúc đẩy giá trị của cổ phiếu năng lượng xanh.
Cổ phiếu năng lượng xanh tốt nhất
● NextEra Energy (NEE): Một trong những công ty năng lượng tái tạo lớn nhất toàn cầu, có sự hiện diện mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Công ty thống trị thị trường năng lượng tái tạo của Hoa Kỳ.
● Brookfield Renewable Partners (BEP): Một công ty hàng đầu toàn cầu về thủy điện, mở rộng sang năng lượng mặt trời và năng lượng gió, với các hoạt động tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.
● Bloom Energy (BE): Chuyên về công nghệ hydro sạch và pin nhiên liệu, cho phép sản xuất năng lượng không phát thải.
● Duke Energy (DUK): Một công ty tiện ích lớn của Hoa Kỳ đầu tư mạnh vào các dự án năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
● Shinfox Energy (6806), HD Renewable Energy (6873), J&V Energy (6869): Các công ty năng lượng xanh Châu Á tập trung vào các giải pháp năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
● Forest Water Environmental Engineering (8473), TCC (1101), Kaori (8996): Các công ty Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực bền vững môi trường, lưu trữ năng lượng và công nghệ tái tạo.
● Desiccant Technology (5292): Phát triển thiết bị tiết kiệm năng lượng, rất quan trọng đối với cơ sở hạ tầng năng lượng xanh.
[Tỷ suất sinh lợi 5 năm - Chart tuần]
Nguồn: tradingview.com
Cổ phiếu năng lượng tái tạo tốt nhất: Cổ phiếu năng lượng mặt trời
Năng lượng mặt trời là một trong những phân khúc phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực năng lượng xanh. Các công ty chủ chốt bao gồm:
● First Solar (FSLR): Nhà sản xuất tấm pin mặt trời có trụ sở tại Hoa Kỳ, nổi tiếng với công nghệ màng mỏng hiệu quả.
● SunPower (SPWR): Nhà cung cấp công nghệ năng lượng mặt trời hàng đầu cung cấp tấm pin mặt trời hiệu suất cao.
● LONGi Green Energy: Một công ty khổng lồ của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất tấm pin mặt trời silicon đơn tinh thể.
● TSEC (6443), ANJI Technology (6477), Motech Industries (6244): Các công ty năng lượng mặt trời châu Á sản xuất các thành phần như pin mặt trời và mô-đun.
[Tỷ suất sinh lợi 5 năm - Chart tuần]
Nguồn: tradingview.com
Cổ phiếu năng lượng sạch tốt nhất: Cổ phiếu năng lượng gió
Cổ phiếu năng lượng gió đại diện cho các công ty sản xuất năng lượng thông qua tua-bin gió. Các công ty chủ chốt bao gồm:
● Vestas: Công ty dẫn đầu toàn cầu về sản xuất tua-bin gió, có sự hiện diện mạnh mẽ tại Châu Âu và Bắc Mỹ.
● Siemens Gamesa: Một công ty lớn trong sản xuất năng lượng gió ngoài khơi, cung cấp các giải pháp năng lượng gió sáng tạo.
● Swancor Holding (3708), Tatung (2371): Các công ty Đài Loan tham gia vào cơ sở hạ tầng và phát triển năng lượng gió.
Cổ phiếu năng lượng hydro
Hydro đang nổi lên như một công nghệ năng lượng xanh quan trọng, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp nặng và vận tải. Các cổ phiếu chính bao gồm:
● Plug Power (PLUG): Công ty dẫn đầu về công nghệ pin nhiên liệu hydro xanh cho các ứng dụng công nghiệp và vận tải.
● Chem (1513), Allis Electric (1514), Coremax (4739): Các công ty Châu Á tham gia vào các giải pháp sản xuất và lưu trữ năng lượng hydro.
Cổ phiếu năng lượng hạt nhân & Cổ phiếu tổng hợp hạt nhân
Năng lượng hạt nhân đang ngày càng được ưa chuộng như một nguồn năng lượng ít carbon, với sự phát triển của phản ứng tổng hợp hạt nhân mang lại tiềm năng dài hạn. Các cổ phiếu năng lượng hạt nhân tốt nhất bao gồm:
● Chevron (CVX): Mở rộng sang năng lượng hạt nhân để đa dạng hóa danh mục năng lượng của mình.
● NuScale Power (SMR): Công ty dẫn đầu về công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR), cung cấp các giải pháp năng lượng hạt nhân hiệu quả và có thể mở rộng quy mô.
II. Cổ phiếu năng lượng tốt nhất: Cổ phiếu thiết bị điện nặng
Thiết bị điện nặng là gì?
Thiết bị điện nặng là máy móc và linh kiện được sử dụng trong quá trình sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Bao gồm máy biến áp, máy phát điện, thiết bị đóng cắt, máy cắt mạch và các hệ thống khác quan trọng đối với cơ sở hạ tầng năng lượng. Cổ phiếu điện nặng đại diện cho các công ty sản xuất và cung cấp các giải pháp này cho các ngành công nghiệp như phát điện, năng lượng tái tạo và tiện ích.
Các cổ phiếu này rất quan trọng đối với ngành năng lượng vì chúng cung cấp xương sống cho các hệ thống phát điện và truyền tải năng lượng trên toàn thế giới. Sự chuyển dịch sang các giải pháp hiệu quả hơn và thân thiện với môi trường hơn đang chuyển đổi ngành thiết bị điện nặng. Các công ty đang tập trung vào việc phát triển công nghệ giúp tăng cường hiệu quả năng lượng, giảm tổn thất và tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện. Sự chuyển dịch này được thúc đẩy bởi các quy định về môi trường ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống năng lượng bền vững.
Xu hướng chính
Phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng
Khi nền kinh tế phát triển, nhu cầu về cơ sở hạ tầng điện đáng tin cậy và hiệu quả ngày càng tăng. Chính phủ và các công ty tư nhân đang đầu tư vào việc nâng cấp lưới điện lỗi thời để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp hiện đại. Một ví dụ là "Kế hoạch xây dựng tăng cường khả năng phục hồi lưới điện" của Taipower, nhằm mục đích nâng cấp lưới điện của Đài Loan bằng cách tăng cường khả năng phục hồi trước thiên tai và tích hợp năng lượng tái tạo. Sáng kiến này bao gồm các khoản đầu tư vào máy biến áp cao thế, máy cắt mạch tiên tiến và các thiết bị điện hạng nặng khác để hiện đại hóa lưới điện và đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định.
Nỗ lực toàn cầu hướng tới hiệu quả năng lượng và giảm tổn thất truyền tải cũng là một yếu tố chính. Điều này đòi hỏi thiết bị điện hạng nặng hiện đại hỗ trợ truyền tải điện cao thế, hiệu suất cao, rất quan trọng đối với việc phân phối năng lượng đường dài, đặc biệt là đối với các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió.
Tích hợp công nghệ lưới điện thông minh
Việc tích hợp các công nghệ lưới điện thông minh đang cách mạng hóa cách thức hoạt động của lưới điện. Lưới điện thông minh sử dụng các công nghệ kỹ thuật số, chẳng hạn như Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI), để tối ưu hóa sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện. Bằng cách sử dụng đồng hồ đo thông minh, cảm biến và phần mềm tiên tiến, các công nghệ này cho phép theo dõi thời gian thực mức sử dụng năng lượng, quản lý tải hiệu quả hơn và phản ứng nhanh với tình trạng mất điện.
Các công ty sản xuất thiết bị điện hạng nặng đang đi đầu trong quá trình chuyển đổi này. Họ đang sản xuất các thiết bị được tích hợp khả năng IoT và AI, cho phép các nhà điều hành lưới điện quản lý luồng năng lượng hiệu quả hơn, giảm thời gian chết và cải thiện độ tin cậy. Xu hướng này dự kiến sẽ phát triển khi ngày càng nhiều quốc gia áp dụng các giải pháp lưới điện thông minh để đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ.
Nguồn: precedenceresearch.com
Tăng trưởng nhu cầu năng lượng công nghiệp và thương mại
Nhu cầu năng lượng toàn cầu trong các lĩnh vực công nghiệp và thương mại tiếp tục tăng. Với việc áp dụng ngày càng nhiều xe điện, tự động hóa trong sản xuất và mở rộng các trung tâm dữ liệu, nhu cầu về hệ thống phân phối và sản xuất điện hiệu quả chưa bao giờ cao hơn thế. Điều này đã dẫn đến việc tăng đầu tư vào thiết bị điện hạng nặng để hỗ trợ các ngành công nghiệp này.
Ví dụ, các công ty trong các lĩnh vực như sản xuất, viễn thông và thương mại điện tử đang thúc đẩy nhu cầu về máy biến áp, máy phát điện và thiết bị đóng cắt quy mô lớn. Khi các lĩnh vực này phát triển, họ cần các hệ thống điện đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu năng lượng cao của mình, tạo ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho các nhà sản xuất thiết bị điện hạng nặng.
Cổ phiếu năng lượng hàng đầu: Cổ phiếu thiết bị điện nặng
● CHEM (1513): CHEM chuyên về máy biến áp điện, thiết bị đóng cắt và hệ thống phân phối, phục vụ cho cả lĩnh vực công nghiệp và tiện ích. Công ty là một công ty lớn ở Châu Á và có sự hiện diện mạnh mẽ trong các nỗ lực hiện đại hóa lưới điện của Đài Loan.
● Allis Electric (1514): Là một công ty chủ chốt trong lĩnh vực điện nặng, Allis Electric cung cấp máy biến áp, thiết bị đóng cắt và các thiết bị điện khác. Công ty tập trung vào việc tích hợp công nghệ lưới điện thông minh vào các sản phẩm của mình, cho phép nâng cao hiệu quả và quản lý năng lượng.
● Tatung (2371): Là một nhà cung cấp thiết bị điện lớn, Tatung sản xuất máy biến áp, động cơ và máy phát điện. Công ty tham gia vào việc nâng cấp cơ sở hạ tầng năng lượng của Đài Loan và đang nỗ lực mở rộng các dịch vụ năng lượng tái tạo của mình.
● Shihlin Electric (1503): Được biết đến với việc sản xuất máy biến áp, thiết bị đóng cắt và các thiết bị điện áp cao khác, Shihlin Electric là một công ty chủ chốt khác trong lĩnh vực điện của Đài Loan. Công ty đang đầu tư vào công nghệ xanh để nâng cao hiệu quả của sản phẩm.
[Tỷ suất sinh lợi 5Y-Chart tuần]
Nguồn: tradingview.com
● Fortune Electric (1519): Công ty này sản xuất máy biến áp và thiết bị đóng cắt điện áp cao, tập trung vào hiệu quả năng lượng và các giải pháp thân thiện với môi trường. Fortune Electric đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng của Đài Loan và các quốc gia châu Á khác.
● Swancor Holding (3708): Là công ty hàng đầu về các giải pháp năng lượng gió, Swancor Holding đang mở rộng sang sản xuất thiết bị điện hạng nặng cho các dự án năng lượng tái tạo. Công ty sản xuất các thành phần được sử dụng trong tua bin gió và hệ thống lưu trữ năng lượng.
● TECO (1504): Là công ty hàng đầu toàn cầu về động cơ điện và hệ thống công nghiệp, TECO cũng sản xuất máy phát điện và máy biến áp. Công ty tham gia sâu vào các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á và Bắc Mỹ, tập trung vào hiệu quả năng lượng.
● GE Vernova (GEV): Là một công ty lớn toàn cầu trong thị trường thiết bị điện hạng nặng, GE sản xuất máy biến áp, máy phát điện và các giải pháp lưới điện thông minh. GE là một công ty chủ chốt trong các công nghệ năng lượng tái tạo, đặc biệt là trong sản xuất điện gió và thủy điện.
● ABB: Một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Thụy Sĩ, ABB là công ty hàng đầu về tự động hóa và thiết bị điện cho các tiện ích và ngành công nghiệp. ABB có thị phần đáng kể trong các công nghệ lưới điện thông minh và các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho truyền tải điện.
● Siemens USA: Là công ty hàng đầu toàn cầu về thiết bị điện hạng nặng, Siemens sản xuất máy biến áp, thiết bị đóng cắt và hệ thống tự động hóa năng lượng. Công ty đầu tư mạnh vào các công nghệ lưới điện thông minh, tập trung vào việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện.
● Emerson Electric (EMR): Emerson cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng tiên tiến và thiết bị điện cho ngành sản xuất điện. Công ty được biết đến với các giải pháp sáng tạo về hiệu quả năng lượng và công nghệ lưới điện thông minh.
III. Cổ phiếu năng lượng tốt nhất: Cổ phiếu lưu trữ năng lượng
Cổ phiếu lưu trữ năng lượng đại diện cho các công ty tham gia vào quá trình sản xuất, phát triển hoặc bán các hệ thống lưu trữ năng lượng, vốn rất cần thiết để quản lý cung và cầu năng lượng. Lưu trữ năng lượng rất quan trọng để ổn định lưới điện, cải thiện hiệu quả của các nguồn năng lượng tái tạo và đảm bảo cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Các công nghệ này lưu trữ năng lượng khi có nhiều và giải phóng năng lượng khi cần, khiến chúng trở thành chìa khóa để đạt được tương lai năng lượng bền vững.
Có nhiều loại công nghệ lưu trữ năng lượng, bao gồm:
● Pin: Hình thức lưu trữ năng lượng phổ biến nhất, đặc biệt là pin lithium-ion, được sử dụng trong xe điện (EV) và lưu trữ lưới điện.
● Lưu trữ nhiệt: Lưu trữ năng lượng nhiệt dư thừa, thường dùng cho mục đích sưởi ấm hoặc làm mát.
● Lưu trữ thủy điện bơm: Sử dụng hồ chứa nước để lưu trữ và tạo ra điện.
● Lưu trữ năng lượng khí nén (CAES): Lưu trữ năng lượng bằng cách nén không khí và sau đó giải phóng không khí để tạo ra điện.
Các hệ thống lưu trữ năng lượng này cho phép tích hợp hiệu quả năng lượng tái tạo vào lưới điện, vì các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió không liên tục. Bằng cách đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định, các hệ thống lưu trữ đóng vai trò quan trọng trong việc khử cacbon cho bối cảnh năng lượng toàn cầu.
Xu hướng chính
Nhu cầu ngày càng tăng về tính ổn định của lưới điện và tích hợp năng lượng tái tạo
Khi các quốc gia chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của lưới điện. Năng lượng tái tạo vốn có tính biến động – mặt trời không phải lúc nào cũng chiếu sáng và gió không phải lúc nào cũng thổi – vì vậy các hệ thống lưu trữ năng lượng làm phẳng các biến động bằng cách lưu trữ năng lượng dư thừa khi sản xuất cao và giải phóng năng lượng khi nhu cầu vượt quá nguồn cung. Ví dụ, trong quá trình sản xuất năng lượng mặt trời đạt đỉnh, các hệ thống lưu trữ pin sẽ thu được năng lượng dư thừa, giải phóng năng lượng trong thời gian ít ánh sáng mặt trời. Điều này giúp tránh mất điện và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng liên tục.
Những tiến bộ trong công nghệ pin
Công nghệ pin đang phát triển nhanh chóng, với những cải tiến trong pin lithium-ion và các loại hóa chất pin khác như pin thể rắn dẫn đến mật độ năng lượng tăng lên, tuổi thọ dài hơn và chi phí giảm. Những tiến bộ này rất quan trọng để mở rộng quy mô lưu trữ năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu quả của xe điện (EV).
Nguồn: iea.org
Ví dụ, Tesla (TSLA) đang đầu tư mạnh vào sản xuất pin thông qua các Gigafactory của mình, với mục tiêu sản xuất pin tiết kiệm chi phí hơn và dung lượng cao hơn. CATL, một nhà sản xuất pin lớn khác, là công ty hàng đầu thế giới về công nghệ pin lithium-ion, cung cấp pin cho cả các nhà sản xuất xe điện và các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện.
Tăng cường áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo
Sự gia tăng của các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió đang thúc đẩy nhu cầu lưu trữ năng lượng. Khi thế giới chuyển sang phát thải carbon ròng bằng 0, các chính phủ và tập đoàn ngày càng tích hợp năng lượng tái tạo vào hoạt động của họ. Ví dụ, Delta Electronics (2308) đã phát triển các hệ thống lưu trữ năng lượng tiên tiến được thiết kế để lưu trữ năng lượng mặt trời để sử dụng sau này, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Chính sách và ưu đãi của chính phủ
Các chính sách và ưu đãi của chính phủ đang thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống lưu trữ năng lượng. Tại Hoa Kỳ, Đạo luật Giảm lạm phát và nhiều sáng kiến cấp tiểu bang cung cấp các khoản tín dụng thuế và ưu đãi cho các dự án lưu trữ năng lượng. Các chính sách này nhằm mục đích giảm chi phí lắp đặt các hệ thống lưu trữ năng lượng và khuyến khích đầu tư vào các công nghệ năng lượng sạch. Các ưu đãi tương tự được thấy trong Thỏa thuận Xanh của Liên minh Châu Âu, thúc đẩy lưu trữ năng lượng như một phần của chiến lược chung nhằm khử cacbon cho hệ thống năng lượng.
Cổ phiếu năng lượng tốt nhất nên mua ở thời điểm hiện tại: Cổ phiếu lưu trữ năng lượng
● Tesla (TSLA): Tesla là công ty dẫn đầu trong cả lĩnh vực xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Hệ thống Powerwall và Megapack của công ty được thiết kế để lưu trữ năng lượng tại nhà và quy mô tiện ích. Các nhà máy Gigafactories của Tesla sản xuất khối lượng lớn pin lithium-ion, định vị công ty là một công ty lớn trên thị trường lưu trữ năng lượng toàn cầu.
● CATL: Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) là nhà sản xuất pin của Trung Quốc và là nhà cung cấp chính cho các nhà sản xuất xe điện như Tesla và BMW. Công ty cũng đang mở rộng sang các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện, củng cố vị thế là công ty dẫn đầu toàn cầu về công nghệ pin.
● Delta Electronics (2308): Delta là công ty có trụ sở tại Đài Loan nổi tiếng với các hệ thống lưu trữ năng lượng, chủ yếu được sử dụng để lưu trữ năng lượng tái tạo để sử dụng sau này. Công ty tham gia rất nhiều vào việc sản xuất các giải pháp lưu trữ tiết kiệm năng lượng và các sản phẩm của công ty được sử dụng rộng rãi trên khắp Châu Á.
● United Renewable Energy (3576): Chuyên về năng lượng mặt trời và các giải pháp lưu trữ năng lượng, United Renewable Energy là một công ty Đài Loan tập trung vào việc tích hợp lưu trữ với các dự án năng lượng tái tạo. Các hệ thống của họ cho phép lưu trữ năng lượng mặt trời hiệu quả, tạo ra nguồn cung ổn định ngay cả khi sản lượng điện mặt trời thấp.
● Fortune Electric (1519): Là một công ty chủ chốt trong lĩnh vực thiết bị điện hạng nặng, Fortune Electric cũng tham gia vào việc sản xuất các giải pháp lưu trữ năng lượng được tích hợp với các dự án năng lượng tái tạo. Trọng tâm của công ty vào các hệ thống lưu trữ năng lượng điện áp cao giúp ổn định lưới điện và đảm bảo cung cấp điện đáng tin cậy.
[Tỷ suất sinh lợi 5 năm-Chart tuần]
Nguồn: tradingview.com
● AcBel Polytech (6282): AcBel Polytech sản xuất nhiều giải pháp lưu trữ năng lượng, bao gồm hệ thống pin tiên tiến cho năng lượng tái tạo và ổn định lưới điện. Công ty đang tập trung vào việc cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của pin, góp phần vào việc áp dụng rộng rãi hơn các công nghệ lưu trữ năng lượng.
● Enphase Energy (ENPH): Enphase Energy là công ty dẫn đầu trong sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, đặc biệt là thông qua Hệ thống Enphase Energy, tích hợp các tấm pin mặt trời và đơn vị lưu trữ để sử dụng tại nhà và thương mại. Các giải pháp lưu trữ của Enphase giúp cân bằng cung cầu năng lượng, khiến chúng trở nên phổ biến ở các khu vực có tỷ lệ áp dụng năng lượng mặt trời cao.
● AES Corporation (AES): AES là công ty năng lượng toàn cầu tham gia vào các dự án năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng. Nền tảng lưu trữ năng lượng Fluence của công ty được sử dụng rộng rãi trong các dự án quy mô tiện ích và AES đi đầu trong việc tích hợp lưu trữ vào lưới điện để hỗ trợ năng lượng tái tạo.
● Formosa Energy & Material Technology (6832): Công ty Đài Loan này tham gia vào việc sản xuất các vật liệu tiên tiến được sử dụng trong các hệ thống lưu trữ năng lượng. Trọng tâm của Formosa trong việc cải thiện vật liệu pin góp phần vào hiệu quả và tuổi thọ của các hệ thống lưu trữ năng lượng.
IV. Xu hướng ngành năng lượng & triển vọng cổ phiếu ngành năng lượng
Thị trường năng lượng toàn cầu rất rộng lớn và đa dạng, bao gồm các nguồn năng lượng thông thường như dầu, khí đốt, than đá và các lĩnh vực năng lượng tái tạo mới nổi như gió, mặt trời và thủy điện. Theo dữ liệu của IEA (Cơ quan Năng lượng Quốc tế), thị trường năng lượng toàn cầu được định giá khoảng 10 nghìn tỷ đô la (mức tiêu thụ) vào năm 2022, với dự báo tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu là do sự chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng ở các khu vực đang phát triển.
Mặc dù nhu cầu dầu khí giảm đáng kể trong đại dịch COVID-19, mức tiêu thụ năng lượng đã phục hồi vào năm 2021-2022, được hỗ trợ bởi sự phục hồi kinh tế và hoạt động công nghiệp. Vào năm 2023, dầu khí vẫn chiếm thị phần chi phối, nhưng lĩnh vực năng lượng tái tạo đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng hàng năm là 6%, với kỳ vọng đạt 1,9 nghìn tỷ đô la vào năm 2030.
Phân tích thị trường khu vực
Ngành năng lượng thay đổi đáng kể giữa các khu vực, được định hình bởi nhu cầu năng lượng tại địa phương, tính khả dụng của nguồn tài nguyên và chính sách của chính phủ.
● Bắc Mỹ: Hoa Kỳ vẫn là một nhân tố chính trong cả nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo. Khí đốt tự nhiên chiếm ưu thế, nhưng sự tăng trưởng đáng kể trong các dự án năng lượng mặt trời và gió, được hỗ trợ bởi các chính sách như Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), báo hiệu một sự thay đổi. IRA, với các ưu đãi thuế hào phóng cho đầu tư năng lượng sạch, dự kiến sẽ thúc đẩy hơn nữa ngành năng lượng tái tạo của Hoa Kỳ trong thập kỷ tới.
● Châu Âu: Châu Âu đi đầu trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ đối với năng lượng tái tạo và các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng như phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các quốc gia như Đức và Tây Ban Nha dẫn đầu về công suất gió và mặt trời, trong khi Na Uy và Pháp tập trung vào thủy điện và năng lượng hạt nhân. Sự phụ thuộc của Châu Âu vào khí đốt của Nga đã thúc đẩy khu vực này đẩy nhanh quá trình phát triển năng lượng xanh.
● Châu Á - Thái Bình Dương: Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng ở Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á đang thúc đẩy nhu cầu năng lượng khổng lồ. Trung Quốc là nước sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ cho các dự án gió, mặt trời và thủy điện. Tuy nhiên, than vẫn là nguồn năng lượng chính, đặc biệt là ở Ấn Độ. Các chính quyền khu vực đang đầu tư vào năng lượng tái tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và các mục tiêu về môi trường.
Nguồn: iea.org
Triển vọng dài hạn cho cổ phiếu năng lượng
Cổ phiếu năng lượng tái tạo tiếp tục tăng trưởng
Cổ phiếu năng lượng tái tạo, bao gồm các công ty năng lượng mặt trời, gió và thủy điện, dự kiến sẽ duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh. Sự tăng trưởng này phần lớn được thúc đẩy bởi cam kết toàn cầu về việc giảm phát thải carbon và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Các công ty như NextEra Energy (NEE) và Brookfield Renewable Partners (BEP) có khả năng được hưởng lợi từ các ưu đãi của chính phủ và nhu cầu ngày càng tăng của doanh nghiệp đối với năng lượng sạch.
Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ về hiệu suất tấm pin mặt trời và năng lượng gió ngoài khơi sẽ tiếp tục giảm chi phí, giúp năng lượng tái tạo cạnh tranh hơn với nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Các công nghệ mới nổi như hydro xanh và lưu trữ năng lượng cũng là động lực tăng trưởng quan trọng vì chúng cho phép tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện đáng tin cậy hơn. Khi các chính phủ tăng đầu tư vào khả năng phục hồi lưới điện và các giải pháp lưu trữ, các công ty cung cấp các sản phẩm năng lượng sạch sáng tạo, chẳng hạn như Tesla (TSLA) với hệ thống lưu trữ pin của mình, có khả năng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể.
Sự thay đổi trong kho dự trữ nhiên liệu hóa thạch
Trong khi cổ phiếu năng lượng tái tạo đang tăng, cổ phiếu nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là dầu và khí đốt, vẫn giữ vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư năng lượng toàn cầu. Các công ty dầu khí như ExxonMobil (XOM) và Chevron (CVX) vẫn có lãi, đặc biệt là khi nhu cầu dầu toàn cầu phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, các dự báo dài hạn cho thấy nhu cầu nhiên liệu hóa thạch sẽ giảm dần, do các chính sách về khí hậu và sự chuyển dịch sang xe điện (EV).
Mặc dù vậy, các công ty năng lượng truyền thống đang thích ứng với bối cảnh thay đổi bằng cách đa dạng hóa sang năng lượng sạch. Ví dụ, BP (BP) và Royal Dutch Shell (RDS.A) đã công bố kế hoạch đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và công nghệ thu giữ carbon. Khi các công ty nhiên liệu hóa thạch khổng lồ chuyển sang các mô hình kinh doanh bền vững hơn, cổ phiếu của họ có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng cùng với mức cổ tức cao hơn từ các hoạt động năng lượng truyền thống của họ.
Cổ phiếu lưu trữ năng lượng đang tăng
Ngành lưu trữ năng lượng sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng, với các công ty tham gia vào công nghệ pin và tích hợp lưới điện trở nên thiết yếu đối với ngành năng lượng tái tạo. Khi năng lượng mặt trời và gió mở rộng, nhu cầu về các giải pháp lưu trữ hiệu quả, như các giải pháp do Tesla (TSLA) và Enphase Energy (ENPH) phát triển, sẽ tăng lên. Các nhà sản xuất pin như Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) và LG Chem sẽ đóng vai trò trung tâm trong thành công của các công nghệ lưu trữ năng lượng.
Về lâu dài, lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ trở thành ngành công nghiệp trị giá 600 tỷ đô la vào năm 2030, mang lại cơ hội tăng trưởng đáng kể cho các nhà đầu tư. Những đổi mới trong pin lithium-ion, pin thể rắn và các giải pháp lưu trữ quy mô lưới điện sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng này khi thế giới tìm cách ổn định sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo.
Nguồn: BloombergNEF (BNEF)
Vai trò ngày càng tăng của năng lượng hạt nhân và hydro
Năng lượng hạt nhân, đặc biệt là phản ứng tổng hợp hạt nhân, đang thu hút sự chú ý như một giải pháp năng lượng sạch tiềm năng lâu dài. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, phản ứng tổng hợp hạt nhân hứa hẹn nguồn năng lượng vô hạn, không phát thải carbon. Các công ty như Commonwealth Fusion Systems và General Fusion đang đi đầu trong việc phát triển các công nghệ năng lượng tổng hợp khả thi về mặt thương mại. Hiện tại, phản ứng phân hạch hạt nhân vẫn là một phần quan trọng trong hỗn hợp năng lượng, với các công ty như Southern Company (SO) và Exelon (EXC) dẫn đầu sản xuất điện hạt nhân tại Hoa Kỳ.
[Tỷ suất sinh lợi 5 năm-Chart tuần]
Nguồn: tradingview.com
Năng lượng hydro là một lĩnh vực mới nổi khác, với các ứng dụng trải dài từ sử dụng trong công nghiệp đến xe chạy bằng pin nhiên liệu. Hydro xanh, được sản xuất bằng năng lượng tái tạo, dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc khử cacbon cho các ngành công nghiệp nặng như thép và hóa chất. Plug Power (PLUG) và Ballard Power Systems (BLDP) là những công ty chủ chốt trong lĩnh vực này.
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ nhằm mục đích học tập và không đại diện cho quan điểm chính thức của SnowBallHare, cũng không thể được sử dụng làm lời khuyên đầu tư.