IWD ETF 分析：持仓、前十大权重、AUM、费率与成立/上市时间

投资者清单

• 发行方与交易所：BlackRock，NYSEARCA。
• 成立/上市时间与费率：May 22, 2000，0.18%。
• 持仓规模与集中度：873 个持仓，前十大为 27.47%。
• 行业暴露：股票，大型价值，北美，主要暴露 科技（19.44%）
• 组合角色：可作为补充宽基指数的因子配置。
• 主要风险：核心风险是：当最大暴露、最大持仓或主要宏观因子反转时，IWD 的持仓数量未必能完全抵消回撤。当前前十大集中度为 27.47%。

IWD 投资者速览

IWD 是 iShares Russell 1000 Value ETF，发行方是 BlackRock。它更适合作为补充宽基指数的因子配置来看，而不只是看代码。基金 AUM 为 $74.84B，费率 0.18%，持有 873 个持仓，前十大权重 27.47%。最大持仓包括 Amazon.com, Inc.（5.80%）、Apple Inc.（5.27%）、Microsoft Corporation（3.88%）。

IWD 基金档案：成立/上市时间、发行方、费率与策略

IWD 是 iShares Russell 1000 Value ETF，发行方是 BlackRock，交易所是 NYSEARCA，成立/上市时间是 May 22, 2000，费率为 0.18%，AUM 为 $74.84B。策略或跟踪标的：跟踪 Russell 1000 Value

IWD 前十大持仓与权重

持仓快照：Jun 26, 2026，IWD 持有 873 个持仓，前十大持仓合计 27.47%。这代表投资者应该先看最大持仓，而不是只看持仓数量就假设分散度足够。

• $AMZN - Amazon.com, Inc.: 5.80%
• $AAPL - Apple Inc.: 5.27%
• $MSFT - Microsoft Corporation: 3.88%
• $BRK.B - Berkshire Hathaway Inc.: 2.60%
• $JPM - JPMorgan Chase & Co.: 2.47%
• $JNJ - Johnson & Johnson: 1.72%
• $XOM - Exxon Mobil Corporation: 1.59%
• $INTC - Intel Corporation: 1.58%
• $WMT - Walmart Inc.: 1.30%
• $CSCO - Cisco Systems, Inc.: 1.26%

IWD 行业与地区暴露

IWD 的主要暴露是：股票，大型价值，北美，主要暴露 科技（19.44%）。这一部分回答“买入这只 ETF，实际买到什么”。宽基 ETF 通常由行业权重和超大型股主导；行业或主题 ETF 则更受产业周期影响；债券与另类资产 ETF 则更看宏观变量。

• 科技: 19.44%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 金融: 18.81%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• Healthcare: 12.75%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 可选消费: 10.66%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 工业: 10.46%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 必需消费: 7.62%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 能源: 5.57%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 公用事业: 3.98%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 房地产: 3.86%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 材料: 3.48%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。

IWD ETF 结构、费用与交易流动性

IWD 在 NYSEARCA 交易，费率是 0.18%，AUM 是 $74.84B。费率对长期持有很重要；AUM、成交深度和买卖价差，则会影响大额下单或波动时段的执行成本。

IWD 收益来源：什么因素要走对

IWD 的收益来源主要看 因子表现、估值差、再平衡纪律、盈利质量与市场风格切换。这比单纯看过去涨跌更重要，因为两只 ETF 即使持仓数都很多，真正驱动价格的因素也可能完全不同。

IWD 当前市场主线

iShares Russell 1000 Value ETF（IWD）是一只 大型价值 ETF，AUM 为 $74.84B，持有 873 个持仓，前十大权重 27.47%，最大暴露是 科技（19.44%）。前几大持仓包括 Amazon.com, Inc.（5.80%）、Apple Inc.（5.27%）、Microsoft Corporation（3.88%）。

IWD 最新资料摘要

IWD 的收益来源主要看 因子表现、估值差、再平衡纪律、盈利质量与市场风格切换 是否同向改善。

IWD 组合角色：核心、分散还是卫星？

可作为补充宽基指数的因子配置。 实际配置时，要先判断它是在替代宽基市场、增加因子倾斜、表达行业观点，还是在对冲某个宏观风险。越集中的 ETF，越不应该被当成完整投资组合。

IWD 主要风险

风险部分要和这只 ETF 的类型绑在一起看，而不是只写一般市场风险。

• 市场风险：IWD 会随底层资产波动，基金结构正常也不代表价格不会下跌。
• 集中度风险：前十大持仓权重是 27.47%，集中度中等。
• 暴露风险：主要暴露是 股票，大型价值，北美，主要暴露 科技（19.44%）
• 费用与交易风险：费率是 0.18%，大额买卖前仍要看价差、成交量与折溢价。
• 核心风险是：当最大暴露、最大持仓或主要宏观因子反转时，IWD 的持仓数量未必能完全抵消回撤。当前前十大集中度为 27.47%。

IWD 适合与不太适合哪些投资者

IWD 是否适合，取决于投资周期、已有持仓重叠、以及能否承受该类资产的回撤。

• 较适合需要“补充宽基指数的因子配置”的投资者。
• 较适合理解前十大持仓和行业暴露会主导短期表现的投资者。
• 不太适合需要稳定现金流的投资者，除非底层资产本身就是收益型资产。
• 不太适合已经大量持有相同龙头、相同行业或相同宏观因子的投资者。

IWD 接下来要跟踪什么

更新持仓、重大市场波动或类别催化事件后，优先检查这几项：

• 持仓日期：Jun 26, 2026。
• AUM：$74.84B。
• 费率：0.18%。
• 前十大权重：27.47%。
• 最大暴露：科技（19.44%）。

IWD 行动参考

结论要能帮投资者做判断，而不只是重复资料。

• 宽基指数投资者：更适合作为卫星，而不是替代完整分散。
• 主题投资者：检查最新持仓是否仍符合原来的投资主线。
• 风控优先者：控制比例，因为行业/因子 ETF 可能长时间跑输。

IWD 结论

IWD 不是单纯的基金名称，而是一组暴露：iShares Russell 1000 Value ETF；发行方 BlackRock；费率 0.18%；AUM $74.84B；873 个持仓；前十大权重 27.47%；持仓快照：Jun 26, 2026。投资逻辑最清楚的时候，是最大持仓、主要暴露与类别收益来源同时指向同一方向。

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