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GE 股票分析：公司申报、机构持有人与经营趋势

由 整理 · 数据来源: SEC EDGAR, yfinance, Finnhub · 更新于: · 方法论

GE Aerospace 属于 Aerospace & Defense。页面整理 TTM 营收、利润率、自由现金流、最近季度数据和资产负债表指标，用来先判断规模、盈利质量、现金转化和财务弹性。 本页把公司财报、机构持仓、内部人交易、预测、ETF 与同业背景连接起来，便于交叉核验不同数据。

确定性、可追溯的研究评论

GE 最新证据说明了什么

GE Aerospace 最新财报给出了经营基准。 10-K覆盖 CY2024Q4。最近季度营收为 $9.9B；同比变化为 15.6%；营业利润率为 59.4%；TTM 自由现金流为 $4.6B。这几个数能同时对照公司体量、盈利与现金生成。建议在 SEC EDGAR上对照原文，留意会计期间与公司注释。

GE 的经营假设变化时，估值区间也应随之调整。 预测情景更新于 2026-05-21。每次公司发布新文件，都应重新检查营收增长、利润率、现金生成和风险假设。

下一步应从另一个角度检查 GE。 可结合机构持股、内部人交易、预测情景与公司文件继续研究。对齐每个来源的更新时间和报告期，别把时间差误读成基本面变化。

商业模式

公司概览

GE Aerospace operates in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector and is a constituent of the S&P 500. 最新标准化快照记录 TTM 营收 $35.12B、净利润 $8.07B和自由现金流 $4.65B。这些数字描述公司报告结果，估值与价格则需要另行核对市场数据时间。

业务线索

in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector

公司业务描述中识别出的产品、服务或经营敞口。

is a constituent of the S&P 500

公司业务描述中识别出的产品、服务或经营敞口。

地区收入结构

当前标准化财报数据没有为每家公司提取可比的地区收入表。应查看最新 10-K 分部注释，核对国内与国际收入、集中度、汇率敏感性和各国监管。

10-K · 2025-02-03

最新财报显示什么

表格: 10-K 期间: CY2024Q4 提交日期: 2025-02-03 CIK: 0000040545

最新标准化季度营收为 $9.88B，摊薄 EPS 为 1.75。营收较可比期间变化 15.6%，毛利率为 71.1%，营业利润率为 59.4%。利润率方向可以判断增长是否带来经营杠杆，还是需要更多成本支撑。

打开 SEC 原始文件

CY2024Q4

财报分析

期间营收净利润EPS营业利润率
CY2024Q4$9.88B$1.9B1.7559.4%
TTM$35.12B$8.07B7.5564.3%
CY2018$113.54B-$22.36B见财报20.2%

标准化数据展示营收同比 15.6%、营业利润率 64.3%和净利率 23%。若没有独立财报文章，公司原始文件仍是管理层指引与预期差的主要来源。

情景分析

预测区间

GEHC 是 NASDAQ-100 成分股，目前快照价格 64.26，市值 29.23B，收入 20.98B。2026 情景区间可用熊市 $48-58、基准 $59-74、牛市 $76-93 来跟踪。核心取决于医疗创新、产品周期、支付政策与管线执行。

预测假设

  • 营收增长假设必须与最新财报和管理层指引核对。
  • 当前报告营业利润率为 64.3%。
  • TTM 自由现金流率为 13.2%。
  • 当无风险利率、业务风险或预测可信度变化时，折现率与估值倍数也应调整。

这不是买卖建议。 预测是可能失效的条件区间。

打开预测方法与情景

Industrials

同业比较

公司TTM 营收营收增长营业利润率追踪机构
GEGE Aerospace$35.12B15.6%64.3%0
CMICumminsN/AN/AN/A0
GEVGE Vernova$36.45B16.3%2.7%0
LHXL3Harris$38.69B11.9%10.2%0
HONHoneywell$38.75B-1.9%23%0
NOCNorthrop Grumman$40.12B4.4%10.5%0
PWRQuanta Services$28.51B26.3%5.1%0

GE 的营收同比 15.6%与营业利润率 64.3%应使用相同报告口径与同业比较。更高利润率可能来自定价权或业务组合，较低利润率也可能反映投入、周期性或较弱经济性。

基金持仓

ETF 敞口

GE 出现在下列 1 只追踪 ETF 的主要持仓中。ETF 权重会随价格、再平衡、申购赎回和发行人方法变化。

ETFGE 权重AUM持仓日期
XLIState Street Industrial Select Sector SPDR ETF5.64%$29.34BMay 18, 2026

10-K · 2025-02-03

最新 10-K 披露的主要风险

以下类别是根据 GE Aerospace 所属行业与最新年度文件生成的确定性研究清单，用于提示投资者在 Item 1A 中查找相关内容，并不替代公司的法律原文。

  • 需求与产品周期风险: Aerospace & Defense可能受到客户需求、替换周期和竞争产品发布影响，从而改变营收节奏。
  • 竞争与执行风险: 市场份额取决于产品质量、定价、渠道、创新，以及管理层能否把投入转化为持续客户需求。
  • 供应链与交易对手: 供应商集中、物流中断、零部件供应和客户集中可能影响交付、成本与营运资金。
  • 监管与诉讼: 反垄断、隐私、证券、劳工、税务、环境及行业规则可能增加成本或限制产品与经营方式。
  • 财务与市场风险: 汇率、利率、信贷环境、投资价值和资本配置决策都可能影响报告利润与估值。
查看 10-K 原始风险披露

研究流程

关于 GE 的常见研究问题

GE 最大的追踪机构持有人是谁？

当前追踪管理人样本没有识别到 GE 的有效持有人。后续出现匹配申报时，GE 机构持股页会同步更新。

GE 近期内部人交易说明了什么？

当前 GE 窗口没有近期 Form 4 交易。可查看GE Form 4 历史跟踪后续管理层或董事申报。

GE Aerospace 的主要业务是什么？

GE Aerospace operates in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector and is a constituent of the S&P 500. GE 公司概览把业务描述与已报告的营收、利润和现金流放在一起。

GE 与相近经营同业相比如何？

GE 营收同比为 15.6%，营业利润率为 64.3%。可使用相同口径对照CMI 研究页。

GE 最新财务数据说明了什么？

10-K显示 TTM 营收 $35.1B，营收同比 15.6%，营业利润率 64.3%。报告期和来源列在GE 财报部分。

GE 的现金回报能力如何？

GE Aerospace 的标准化快照没有显示正的 TTM 股息现金流出，自由现金流为 $4.6B。评估资本配置能力前，应先查看GE 财报证据。

GE 展望最关键的假设是什么？

GE 的区间取决于营收增长、营业利润率、现金转化和新财报中的风险假设。可在GE 预测部分逐项复核。

一手与参考数据

数据来源与方法

  • 公司文件: SEC EDGAR CompanyFacts, 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, 13F-HR.
  • 基本面: SEC EDGAR CompanyFacts; 明确提供时使用 yfinance 与 Finnhub 市场参考.
  • ETF: 发行人披露与带日期的本地 ETF 持仓快照.

研究方法: SnowballHare 如何解析与验证数据.
编辑标准: 研究如何发布.
免责声明: 仅供信息参考，不构成投资、法律或税务建议。采取行动前请与原始文件交叉核对重要事实。

参考说明

数据备注

报告日期

查看 GE 时，应把提交日期、报告期间和来源链接放在一起看。公司文件、13F 披露、Form 4 交易和财报发布可能对应不同时间窗口，因此比较信号前要先看每一行旁边的日期。

持仓背景

13F 记录是延迟披露的公开多头股票快照，且只覆盖本站追踪的机构样本。它适合查看哪些机构申报持有，但不展示全部对冲、空头、现金余额，也不展示季度结束后的全部交易。

内部人交易

Form 4 活动应按交易类型、职位、金额和交易后持股来读。公开市场买卖不同于授予、期权行权、赠与或税务扣缴；真正需要确认时，SEC 原始文件仍是主文件。

财报与预测

当站内已有对应文章时，财报页和预测页会在这里连接。它们适合补充已披露数字、指引、利润率和情景假设；需要核对来源日期或文件链条时，再回到表格数据。