OEF ETF 分析：持倉、前十大權重、AUM、費用率與成立/上市時間

投資者清單

• 發行方與交易所：BlackRock，NYSEARCA。
• 成立/上市時間與費用率：Oct 23, 2000，0.20%。
• 持倉規模與集中度：105 個持倉，前十大為 53.22%。
• 行業暴露：股票，大型股均衡，北美，主要暴露 科技（41.03%）
• 組合角色：可作為美股核心配置工具。
• 主要風險：核心風險是：當最大暴露、最大持倉或主要宏觀因子反轉時，OEF 的持倉數量未必能完全抵消回撤。當前前十大集中度為 53.22%。

OEF 投資者速覽

OEF 是 iShares S&P 100 ETF，發行方是 BlackRock。它更適合作為美股核心配置工具來看，而不只是看代碼。基金 AUM 為 $20.19B，費用率 0.20%，持有 105 個持倉，前十大權重 53.22%。最大持倉包括 NVIDIA Corporation（11.54%）、Apple Inc.（9.45%）、Microsoft Corporation（6.67%）。

OEF 基金檔案：成立/上市時間、發行方、費用率與策略

OEF 是 iShares S&P 100 ETF，發行方是 BlackRock，交易所是 NYSEARCA，成立/上市時間是 Oct 23, 2000，費用率為 0.20%，AUM 為 $20.19B。策略或追蹤標的：追蹤 S&P 100

OEF 前十大持倉與權重

持倉快照：May 19, 2026，OEF 持有 105 個持倉，前十大持倉合計 53.22%。這代表投資者應該先看最大持倉，而不是只看持倉數量就假設分散度足夠。

• $NVDA - NVIDIA Corporation: 11.54%
• $AAPL - Apple Inc.: 9.45%
• $MSFT - Microsoft Corporation: 6.67%
• $AMZN - Amazon.com, Inc.: 5.45%
• $GOOGL - Alphabet Inc.: 4.86%
• $AVGO - Broadcom Inc.: 4.20%
• $GOOG - Alphabet Inc.: 3.87%
• $META - Meta Platforms, Inc.: 2.84%
• $TSLA - Tesla, Inc.: 2.45%
• $BRK.B - Berkshire Hathaway Inc.: 1.90%

OEF 行業與地區暴露

OEF 的主要暴露是：股票，大型股均衡，北美，主要暴露 科技（41.03%）。這一部分回答「買入這只 ETF，實際買到什麼」。寬基 ETF 通常由行業權重和超大型股主導；行業或主題 ETF 則更受產業周期影響；債券與另類資產 ETF 則更看宏觀變量。

• 科技: 41.03%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 非必需消費: 10.93%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 通訊服務: 10.82%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 金融: 10.13%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 醫療保健: 8.19%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 必需消費: 5.74%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 其他: 4.78%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 工業: 4.33%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 能源: 2.23%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 公用事業: 0.88%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。

OEF ETF 結構、費用與交易流動性

OEF 在 NYSEARCA 交易，費用率是 0.20%，AUM 是 $20.19B。費用率對長期持有很重要；AUM、成交深度和買賣價差，則會影響大額下單或波動時段的執行成本。

OEF 收益來源：什麼因素要走對

OEF 的收益來源主要看 企業盈利增長、估值倍數、股息、市場廣度與超大型股領導力。這比單純看過去漲跌更重要，因為兩只 ETF 即使持倉數都很多，真正驅動價格的因素也可能完全不同。

OEF 當前市場主線

iShares S&P 100 ETF（OEF）是一隻 大型股均衡 ETF，AUM 為 $20.19B，持有 105 個持倉，前十大權重 53.22%，最大暴露是 科技（41.03%）。前幾大持倉包括 NVIDIA Corporation（11.54%）、Apple Inc.（9.45%）、Microsoft Corporation（6.67%）。

OEF 最新資料摘要

OEF 的收益來源主要看 企業盈利增長、估值倍數、股息、市場廣度與超大型股領導力 是否同向改善。

OEF 組合角色：核心、分散還是衛星？

可作為美股核心配置工具。 實際配置時，要先判斷它是在替代寬基市場、增加因子傾斜、表達行業觀點，還是在對沖某個宏觀風險。越集中的 ETF，越不應該被當成完整投資組合。

OEF 主要風險

風險部分要和這只 ETF 的類型綁在一起看，而不是只寫一般市場風險。

• 市場風險：OEF 會隨底層資產波動，基金結構正常也不代表價格不會下跌。
• 集中度風險：前十大持倉權重是 53.22%，集中度偏高。
• 暴露風險：主要暴露是 股票，大型股均衡，北美，主要暴露 科技（41.03%）
• 費用與交易風險：費用率是 0.20%，大額買賣前仍要看價差、成交量與折溢價。
• 核心風險是：當最大暴露、最大持倉或主要宏觀因子反轉時，OEF 的持倉數量未必能完全抵消回撤。當前前十大集中度為 53.22%。

OEF 適合與不太適合哪些投資者

OEF 是否適合，取決於投資周期、已有持倉重疊、以及能否承受該類資產的回撤。

• 較適合需要「美股核心配置工具」的投資者。
• 較適合理解前十大持倉和行業暴露會主導短期表現的投資者。
• 不太適合需要穩定現金流的投資者，除非底層資產本身就是收益型資產。
• 不太適合已經大量持有相同龍頭、相同行業或相同宏觀因子的投資者。

OEF 接下來要追蹤什麼

更新持倉、重大市場波動或類別催化事件後，優先檢查這幾項：

• 持倉日期：May 19, 2026。
• AUM：$20.19B。
• 費用率：0.20%。
• 前十大權重：53.22%。
• 最大暴露：科技（41.03%）。

OEF 行動參考

結論要能幫投資者做判斷，而不只是重複資料。

• 長期投資者：可作為核心股票倉位，重點是定期再平衡。
• 已重倉超大型股者：加倉前先檢查持倉重疊。
• 戰術投資者：觀察市場廣度與等權重指數相對強弱。

OEF 結論

OEF 不是單純的基金名稱，而是一組暴露：iShares S&P 100 ETF；發行方 BlackRock；費用率 0.20%；AUM $20.19B；105 個持倉；前十大權重 53.22%；持倉快照：May 19, 2026。投資邏輯最清楚的時候，是最大持倉、主要暴露與類別收益來源同時指向同一方向。

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