DIA ETF 分析：持仓、前十大权重、AUM、费率与成立/上市时间

投资者清单

• 发行方与交易所：State Street，NYSEARCA。
• 成立/上市时间与费率：Jan 14, 1998，0.16%。
• 持仓规模与集中度：31 个持仓，前十大为 55.77%。
• 行业暴露：股票，大型价值，北美，主要暴露 金融（26.85%）
• 组合角色：可作为表达特定行业观点的卫星仓位。
• 主要风险：核心风险是：当最大暴露、最大持仓或主要宏观因子反转时，DIA 的持仓数量未必能完全抵消回撤。当前前十大集中度为 55.77%。

DIA 投资者速览

DIA 是 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，发行方是 State Street。它更适合作为补充宽基指数的因子配置来看，而不只是看代码。基金 AUM 为 $41.86B，费率 0.16%，持有 31 个持仓，前十大权重 55.77%。最大持仓包括 The Goldman Sachs Group, Inc.（11.72%）、Caterpillar Inc.（10.70%）、Microsoft Corporation（5.24%）。

DIA 基金档案：成立/上市时间、发行方、费率与策略

DIA 是 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，发行方是 State Street，交易所是 NYSEARCA，成立/上市时间是 Jan 14, 1998，费率为 0.16%，AUM 为 $41.86B。策略或跟踪标的：跟踪 Dow Jones Industrial Average

DIA 前十大持仓与权重

持仓快照：May 18, 2026，DIA 持有 31 个持仓，前十大持仓合计 55.77%。这代表投资者应该先看最大持仓，而不是只看持仓数量就假设分散度足够。

• $GS - The Goldman Sachs Group, Inc.: 11.72%
• $CAT - Caterpillar Inc.: 10.70%
• $MSFT - Microsoft Corporation: 5.24%
• $UNH - UnitedHealth Group Incorporated: 4.84%
• $V - Visa Inc.: 4.12%
• $AMGN - Amgen Inc.: 4.02%
• $AXP - American Express Company: 3.87%
• $TRV - The Travelers Companies, Inc.: 3.79%
• $SHW - The Sherwin-Williams Company: 3.75%
• $JPM - JPMorgan Chase & Co.: 3.72%

DIA 行业与地区暴露

DIA 的主要暴露是：股票，大型价值，北美，主要暴露 金融（26.85%）。这一部分回答“买入这只 ETF，实际买到什么”。宽基 ETF 通常由行业权重和超大型股主导；行业或主题 ETF 则更受产业周期影响；债券与另类资产 ETF 则更看宏观变量。

• 金融: 26.85%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 科技: 20.20%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 工业: 14.03%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 可选消费: 13.91%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 医疗保健: 11.21%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 材料: 5.00%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 必需消费: 4.43%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 通信服务: 2.19%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 能源: 2.12%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。
• 其他: 0.06%. 最新公开 ETF 持仓快照中的行业权重。

DIA ETF 结构、费用与交易流动性

DIA 在 NYSEARCA 交易，费率是 0.16%，AUM 是 $41.86B。费率对长期持有很重要；AUM、成交深度和买卖价差，则会影响大额下单或波动时段的执行成本。

DIA 收益来源：什么因素要走对

DIA 的收益来源主要看 因子表现、估值差、再平衡纪律、盈利质量与市场风格切换。这比单纯看过去涨跌更重要，因为两只 ETF 即使持仓数都很多，真正驱动价格的因素也可能完全不同。

DIA 当前市场主线

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust（DIA）是一只 大型价值 ETF，AUM 为 $41.86B，持有 31 个持仓，前十大权重 55.77%，最大暴露是 金融（26.85%）。前几大持仓包括 The Goldman Sachs Group, Inc.（11.72%）、Caterpillar Inc.（10.70%）、Microsoft Corporation（5.24%）。

DIA 最新资料摘要

DIA 的收益来源主要看 行业盈利修正、资本开支、估值倍数、行业轮动与最大持仓公司的表现 是否同向改善。

DIA 组合角色：核心、分散还是卫星？

可作为表达特定行业观点的卫星仓位。 实际配置时，要先判断它是在替代宽基市场、增加因子倾斜、表达行业观点，还是在对冲某个宏观风险。越集中的 ETF，越不应该被当成完整投资组合。

DIA 主要风险

风险部分要和这只 ETF 的类型绑在一起看，而不是只写一般市场风险。

• 市场风险：DIA 会随底层资产波动，基金结构正常也不代表价格不会下跌。
• 集中度风险：前十大持仓权重是 55.77%，集中度偏高。
• 暴露风险：主要暴露是 股票，大型价值，北美，主要暴露 金融（26.85%）
• 费用与交易风险：费率是 0.16%，大额买卖前仍要看价差、成交量与折溢价。
• 核心风险是：当最大暴露、最大持仓或主要宏观因子反转时，DIA 的持仓数量未必能完全抵消回撤。当前前十大集中度为 55.77%。

DIA 适合与不太适合哪些投资者

DIA 是否适合，取决于投资周期、已有持仓重叠、以及能否承受该类资产的回撤。

• 较适合需要“补充宽基指数的因子配置”的投资者。
• 较适合理解前十大持仓和行业暴露会主导短期表现的投资者。
• 不太适合需要稳定现金流的投资者，除非底层资产本身就是收益型资产。
• 不太适合已经大量持有相同龙头、相同行业或相同宏观因子的投资者。

DIA 接下来要跟踪什么

更新持仓、重大市场波动或类别催化事件后，优先检查这几项：

• 持仓日期：May 18, 2026。
• AUM：$41.86B。
• 费率：0.16%。
• 前十大权重：55.77%。
• 最大暴露：金融（26.85%）。

DIA 行动参考

结论要能帮投资者做判断，而不只是重复资料。

• 宽基指数投资者：更适合作为卫星，而不是替代完整分散。
• 主题投资者：检查最新持仓是否仍符合原来的投资主线。
• 风控优先者：控制比例，因为行业/因子 ETF 可能长时间跑输。

DIA 结论

DIA 不是单纯的基金名称，而是一组暴露：State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust；发行方 State Street；费率 0.16%；AUM $41.86B；31 个持仓；前十大权重 55.77%；持仓快照：May 18, 2026。投资逻辑最清楚的时候，是最大持仓、主要暴露与类别收益来源同时指向同一方向。

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