DIA ETF 分析：持倉、前十大權重、AUM、費用率與成立/上市時間

投資者清單

• 發行方與交易所：State Street，NYSEARCA。
• 成立/上市時間與費用率：Jan 14, 1998，0.16%。
• 持倉規模與集中度：31 個持倉，前十大為 55.77%。
• 行業暴露：股票，大型價值，北美，主要暴露 金融（26.85%）
• 組合角色：可作為表達特定行業觀點的衛星倉位。
• 主要風險：核心風險是：當最大暴露、最大持倉或主要宏觀因子反轉時，DIA 的持倉數量未必能完全抵消回撤。當前前十大集中度為 55.77%。

DIA 投資者速覽

DIA 是 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，發行方是 State Street。它更適合作為補充寬基指數的因子配置來看，而不只是看代碼。基金 AUM 為 $41.86B，費用率 0.16%，持有 31 個持倉，前十大權重 55.77%。最大持倉包括 The Goldman Sachs Group, Inc.（11.72%）、Caterpillar Inc.（10.70%）、Microsoft Corporation（5.24%）。

DIA 基金檔案：成立/上市時間、發行方、費用率與策略

DIA 是 State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust，發行方是 State Street，交易所是 NYSEARCA，成立/上市時間是 Jan 14, 1998，費用率為 0.16%，AUM 為 $41.86B。策略或追蹤標的：追蹤 Dow Jones Industrial Average

DIA 前十大持倉與權重

持倉快照：May 18, 2026，DIA 持有 31 個持倉，前十大持倉合計 55.77%。這代表投資者應該先看最大持倉，而不是只看持倉數量就假設分散度足夠。

• $GS - The Goldman Sachs Group, Inc.: 11.72%
• $CAT - Caterpillar Inc.: 10.70%
• $MSFT - Microsoft Corporation: 5.24%
• $UNH - UnitedHealth Group Incorporated: 4.84%
• $V - Visa Inc.: 4.12%
• $AMGN - Amgen Inc.: 4.02%
• $AXP - American Express Company: 3.87%
• $TRV - The Travelers Companies, Inc.: 3.79%
• $SHW - The Sherwin-Williams Company: 3.75%
• $JPM - JPMorgan Chase & Co.: 3.72%

DIA 行業與地區暴露

DIA 的主要暴露是：股票，大型價值，北美，主要暴露 金融（26.85%）。這一部分回答「買入這只 ETF，實際買到什麼」。寬基 ETF 通常由行業權重和超大型股主導；行業或主題 ETF 則更受產業周期影響；債券與另類資產 ETF 則更看宏觀變量。

• 金融: 26.85%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 科技: 20.20%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 工業: 14.03%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 非必需消費: 13.91%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 醫療保健: 11.21%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 材料: 5.00%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 必需消費: 4.43%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 通訊服務: 2.19%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 能源: 2.12%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。
• 其他: 0.06%. 最新公開 ETF 持倉快照中的行業權重。

DIA ETF 結構、費用與交易流動性

DIA 在 NYSEARCA 交易，費用率是 0.16%，AUM 是 $41.86B。費用率對長期持有很重要；AUM、成交深度和買賣價差，則會影響大額下單或波動時段的執行成本。

DIA 收益來源：什麼因素要走對

DIA 的收益來源主要看 因子表現、估值差、再平衡紀律、盈利品質與市場風格切換。這比單純看過去漲跌更重要，因為兩只 ETF 即使持倉數都很多，真正驅動價格的因素也可能完全不同。

DIA 當前市場主線

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust（DIA）是一隻 大型價值 ETF，AUM 為 $41.86B，持有 31 個持倉，前十大權重 55.77%，最大暴露是 金融（26.85%）。前幾大持倉包括 The Goldman Sachs Group, Inc.（11.72%）、Caterpillar Inc.（10.70%）、Microsoft Corporation（5.24%）。

DIA 最新資料摘要

DIA 的收益來源主要看 行業盈利修正、資本開支、估值倍數、行業輪動與最大持倉公司的表現 是否同向改善。

DIA 組合角色：核心、分散還是衛星？

可作為表達特定行業觀點的衛星倉位。 實際配置時，要先判斷它是在替代寬基市場、增加因子傾斜、表達行業觀點，還是在對沖某個宏觀風險。越集中的 ETF，越不應該被當成完整投資組合。

DIA 主要風險

風險部分要和這只 ETF 的類型綁在一起看，而不是只寫一般市場風險。

• 市場風險：DIA 會隨底層資產波動，基金結構正常也不代表價格不會下跌。
• 集中度風險：前十大持倉權重是 55.77%，集中度偏高。
• 暴露風險：主要暴露是 股票，大型價值，北美，主要暴露 金融（26.85%）
• 費用與交易風險：費用率是 0.16%，大額買賣前仍要看價差、成交量與折溢價。
• 核心風險是：當最大暴露、最大持倉或主要宏觀因子反轉時，DIA 的持倉數量未必能完全抵消回撤。當前前十大集中度為 55.77%。

DIA 適合與不太適合哪些投資者

DIA 是否適合，取決於投資周期、已有持倉重疊、以及能否承受該類資產的回撤。

• 較適合需要「補充寬基指數的因子配置」的投資者。
• 較適合理解前十大持倉和行業暴露會主導短期表現的投資者。
• 不太適合需要穩定現金流的投資者，除非底層資產本身就是收益型資產。
• 不太適合已經大量持有相同龍頭、相同行業或相同宏觀因子的投資者。

DIA 接下來要追蹤什麼

更新持倉、重大市場波動或類別催化事件後，優先檢查這幾項：

• 持倉日期：May 18, 2026。
• AUM：$41.86B。
• 費用率：0.16%。
• 前十大權重：55.77%。
• 最大暴露：金融（26.85%）。

DIA 行動參考

結論要能幫投資者做判斷，而不只是重複資料。

• 寬基指數投資者：更適合作為衛星，而不是替代完整分散。
• 主題投資者：檢查最新持倉是否仍符合原來的投資主線。
• 風控優先者：控制比例，因為行業/因子 ETF 可能長時間跑輸。

DIA 結論

DIA 不是單純的基金名稱，而是一組暴露：State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust；發行方 State Street；費用率 0.16%；AUM $41.86B；31 個持倉；前十大權重 55.77%；持倉快照：May 18, 2026。投資邏輯最清楚的時候，是最大持倉、主要暴露與類別收益來源同時指向同一方向。

相關主題

常見問題