13F 機構投資組合研究
Scion Asset Management 組合更新：最新 13F 持倉與季度動作
根據申報資料生成的確定性分析
Scion Asset Management 最新 13F 訊號
組合構成是觀察 Scion Asset Management 最直接的起點。 2025 年第 3 季度共申報 8 個持倉，總申報市值為 $1.4B。這是一個高度集中的組合：前五大持倉佔申報總市值的 97%，其中 PLTR 單一持倉佔 66.0%。
逐項倉位變化把主動決策與靜態持倉區分開。 本季度最大的持股數量變化是減持 LULULEMON ATHLETICA INC，降幅為 77.8%。 Scion Asset Management 新建了 7 個持倉，其中規模最大的是 PLTR，申報市值為 $912.1M。 本季度完全退出 10 個持倉，其中包括 UNITEDHEALTH GROUP INC（上一季度申報市值為 $115.4M）。
Scion Asset Management 的歷史文件能看出本季度究竟有多活躍。 與此前四個追蹤季度相比： 申報市值明顯高於四季度平均水平，主要受到 PLTR 及季度末市場估值影響。 本季度新建持倉活動明顯活躍：共有 7 個，高於四季度平均的 4.5 個。 退出持倉數量亦高於趨勢水平：本季度 10 個，四季度平均為 4.3 個。
可比機構能顯示 Scion Asset Management 的哪些特點更突出。 ARK Invest（181 個持倉；最大行業：資訊科技）；Third Point（33 個持倉；最大行業：非必需消費）；Appaloosa Management（31 個持倉；最大行業：非必需消費）。下方最近四個季度表格展示了 Scion Asset Management 申報活動的完整變化軌跡。
目前持倉快照
全部申報持倉
8 個有效持倉，按申報市值排序。
| 股票代碼 | 公司 | 持股數量 | 申報市值 | 組合佔比 | 較上一季度變化 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 5,000,000 | $912.1M | 66.04% | 新建 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1,000,000 | $186.6M | 13.51% | 新建 |
| — | PFIZER INC | 6,000,000 | $152.9M | 11.07% | 新建 |
| — | HALLIBURTON CO | 2,500,000 | $61.5M | 4.45% | 新建 |
| — | MOLINA HEALTHCARE INC | 125,000 | $23.9M | 1.73% | 新建 |
| — | LULULEMON ATHLETICA INC | 100,000 | $17.8M | 1.29% | -77.8% |
| — | SLM CORP | 480,054 | $13.3M | 0.96% | 新建 |
| — | BRUKER CORP | 48,334 | $13.1M | 0.95% | 新建 |
季度持倉變化
持倉變化
新建持倉 7
增持 0
- 本季度沒有增持。
減持 1
- LULULEMON ATHLETICA INC -77.8% · 目前市值 $17.8M
完全退出 10
- UNITEDHEALTH GROUP INC 上一季度市值 $115.4M
- REGENERON PHARMACEUTICALS 上一季度市值 $112.9M
- META 上一季度市值 $73.8M
- LAUDER ESTEE COS INC 上一季度市值 $52.5M
- JD.COM INC 上一季度市值 $32.6M
- ALIBABA GROUP HLDG LTD 上一季度市值 $28.4M
- ASML HOLDING N V 上一季度市值 $20.0M
- V F CORP 上一季度市值 $17.6M
- BRUKER CORP 上一季度市值 $10.3M
- MERCADOLIBRE INC 上一季度市值 $7.8M
投資組合構成
行業敞口
行業權重採用本站目前的美國股票分類映射。
| 行業 | 組合佔比 | 按季變化 |
|---|---|---|
| 資訊科技 | 79.55% | +79.55 個百分點 |
| 其他 / 未分類 | 20.45% | -66.78 個百分點 |
滾動申報歷史
最近四個季度
表中數值為 13F 季度末申報市值，並非即時投資組合市值。
相關機構研究
同業比較
ARK Invest
最大申報行業: 資訊科技
33 個持倉Third Point
最大申報行業: 非必需消費
31 個持倉Appaloosa Management
最大申報行業: 非必需消費
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申報解讀
關於 Scion Asset Management 13F 的常見問題
- Scion Asset Management 最大的申報持倉是甚麼？
- PLTR 是 Scion Asset Management 最大的有效申報持倉，占組合 66.0%。股數与市值列在Scion Asset Management 持倉表。
- Scion Asset Management 增持最多的是哪隻股票？
- PLTR 是按目前申報市值计算最大的增持或新建仓位。Scion Asset Management 仓位變化部分会区分新建和增持。
- Scion Asset Management 減持或退出最明顯的是哪隻股票？
- UNITEDHEALTH GROUP INC 是按上一期申報市值计算最大的减持或退出仓位。可与Scion Asset Management 變化表中的其他动作对照。
- Scion Asset Management 本季度新建了哪些持倉？
- Scion Asset Management 新建了 7 个持倉，規模最大的是 PLTR。全部新仓列在Scion Asset Management 新建持倉列表。
- Scion Asset Management 的申報組合有多集中？
- 前五大持倉占 Scion Asset Management 申報市值的 96.8%。Scion Asset Management 持倉排名可看出集中度来自单一股票还是多个大仓位。
- Scion Asset Management 組合中最重要的行業是甚麼？
- 資訊科技是 Scion Asset Management 目前申報組合中最大的已分类行業。Scion Asset Management 行業分布展示權重与按季變化。
- Scion 的 13F 能否顯示 Michael Burry 的空頭持倉？
- 不能完整顯示。13F 可能披露部分看跌期權，但不會完整呈現賣空、互換、現金或宏觀對沖。可结合Scion Asset Management 四季度記錄查看趨勢。
一手來源記錄
來源與申報詳情
- CIK
- 0001649339
- SEC 檔案編號
- 0001649339-25-000007
- 報告季度
- 2025-09-30
- 申報日期
- 2025-11-03
研究方法： 了解我們如何解析和核對 13F 申報.
編輯標準： 了解我們的發布方式.
免責聲明： 13F 資料公開、歷史、滯後且本身不完整，不構成投資建議。採取行動前，請將重要資料與 SEC 原始申報記錄 進行交叉核對。