13F 机构投资组合研究
Scion Asset Management 组合更新：最新 13F 持仓与季度动作
根据申报数据生成的确定性分析
Scion Asset Management 最新 13F 信号
组合构成是观察 Scion Asset Management 最直接的起点。 2025 年第 3 季度共申报 8 个持仓，总申报市值为 $1.4B。这是一个高度集中的组合：前五大持仓占申报总市值的 97%，其中 PLTR 单一持仓占 66.0%。
逐项仓位变化把主动决策与静态持仓区分开。 本季度最大的持股数量变化是减持 LULULEMON ATHLETICA INC，降幅为 77.8%。 Scion Asset Management 新建了 7 个持仓，其中规模最大的是 PLTR，申报市值为 $912.1M。 本季度完全退出 10 个持仓，其中包括 UNITEDHEALTH GROUP INC（上一季度申报市值为 $115.4M）。
Scion Asset Management 的历史文件能看出本季度究竟有多活跃。 与此前四个追踪季度相比： 申报市值明显高于四季度平均水平，主要受到 PLTR 及季度末市场估值影响。 本季度新建持仓活动明显活跃：共有 7 个，高于四季度平均的 4.5 个。 退出持仓数量也高于趋势水平：本季度 10 个，四季度平均为 4.3 个。
可比机构能显示 Scion Asset Management 的哪些特点更突出。 ARK Invest（181 个持仓；最大行业：信息技术）；Third Point（33 个持仓；最大行业：可选消费）；Appaloosa Management（31 个持仓；最大行业：可选消费）。下方最近四个季度表格展示了 Scion Asset Management 申报活动的完整变化轨迹。
当前持仓快照
全部申报持仓
8 个有效持仓，按申报市值排序。
| 股票代码 | 公司 | 持股数量 | 申报市值 | 组合占比 | 较上一季度变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 5,000,000 | $912.1M | 66.04% | 新建 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1,000,000 | $186.6M | 13.51% | 新建 |
| — | PFIZER INC | 6,000,000 | $152.9M | 11.07% | 新建 |
| — | HALLIBURTON CO | 2,500,000 | $61.5M | 4.45% | 新建 |
| — | MOLINA HEALTHCARE INC | 125,000 | $23.9M | 1.73% | 新建 |
| — | LULULEMON ATHLETICA INC | 100,000 | $17.8M | 1.29% | -77.8% |
| — | SLM CORP | 480,054 | $13.3M | 0.96% | 新建 |
| — | BRUKER CORP | 48,334 | $13.1M | 0.95% | 新建 |
季度持仓变化
持仓变化
新建持仓 7
增持 0
- 本季度没有增持。
减持 1
- LULULEMON ATHLETICA INC -77.8% · 当前市值 $17.8M
完全退出 10
- UNITEDHEALTH GROUP INC 上一季度市值 $115.4M
- REGENERON PHARMACEUTICALS 上一季度市值 $112.9M
- META 上一季度市值 $73.8M
- LAUDER ESTEE COS INC 上一季度市值 $52.5M
- JD.COM INC 上一季度市值 $32.6M
- ALIBABA GROUP HLDG LTD 上一季度市值 $28.4M
- ASML HOLDING N V 上一季度市值 $20.0M
- V F CORP 上一季度市值 $17.6M
- BRUKER CORP 上一季度市值 $10.3M
- MERCADOLIBRE INC 上一季度市值 $7.8M
投资组合构成
行业敞口
行业权重采用本站当前的美国股票分类映射。
| 行业 | 组合占比 | 环比变化 |
|---|---|---|
| 信息技术 | 79.55% | +79.55 个百分点 |
| 其他 / 未分类 | 20.45% | -66.78 个百分点 |
滚动申报历史
最近四个季度
表中数值为 13F 季度末申报市值，并非实时投资组合市值。
相关机构研究
同行比较
ARK Invest
最大申报行业: 信息技术
33 个持仓Third Point
最大申报行业: 可选消费
31 个持仓Appaloosa Management
最大申报行业: 可选消费
查看 全部 13F 机构投资者.
申报解读
关于 Scion Asset Management 13F 的常见问题
- Scion Asset Management 最大的申报持仓是什么？
- PLTR 是 Scion Asset Management 最大的有效申报持仓，占组合 66.0%。股数与市值列在Scion Asset Management 持仓表。
- Scion Asset Management 增持最多的是哪只股票？
- PLTR 是按当前申报市值计算最大的增持或新建仓位。Scion Asset Management 仓位变化部分会区分新建和增持。
- Scion Asset Management 减持或退出最明显的是哪只股票？
- UNITEDHEALTH GROUP INC 是按上一期申报市值计算最大的减持或退出仓位。可与Scion Asset Management 变化表中的其他动作对照。
- Scion Asset Management 本季度新建了哪些持仓？
- Scion Asset Management 新建了 7 个持仓，规模最大的是 PLTR。全部新仓列在Scion Asset Management 新建持仓列表。
- Scion Asset Management 的申报组合有多集中？
- 前五大持仓占 Scion Asset Management 申报市值的 96.8%。Scion Asset Management 持仓排名可看出集中度来自单一股票还是多个大仓位。
- Scion Asset Management 组合中最重要的行业是什么？
- 信息技术是 Scion Asset Management 当前申报组合中最大的已分类行业。Scion Asset Management 行业分布展示权重与环比变化。
- Scion 的 13F 能否显示 Michael Burry 的空头持仓？
- 不能完整显示。13F 可能披露部分看跌期权，但不会完整呈现卖空、互换、现金或宏观对冲。可结合Scion Asset Management 四季度记录查看趋势。
一手来源记录
来源与申报详情
- CIK
- 0001649339
- SEC 文件编号
- 0001649339-25-000007
- 报告季度
- 2025-09-30
- 申报日期
- 2025-11-03
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